Aktienoptionen In Ibank

Unsere Passion und unser Fokus Seit 2003 bietet Data Informatics Unternehmen, die mehr als 30 Staaten und mehrere Branchen umfassen, Finanzbuchhaltungslösungen an. Das Ende eines jeden Monats bringt und Lawine der Finanzberichterstattung, die eine überwältigende Belastung für die meisten Buchhaltungsabteilungen sein kann. Die Vorbereitung von Management - und Regulierungsberichten wird ohne effektive Technik viel zu schwerfällig. Produkte und Dienstleistungen Stock Informatics liefert eine leistungsfähige und erschwingliche ASC 718 (FAS 123R) Stock Compensation Accounting Software und Equity Grant-Tracking-und Buchhaltungsprogramm für Stock Options, Restricted Stock Grants. Datenbank-Aggregation und Analytik-Programm zur Bewältigung der spezialisierten Management-und regulatorischen Berichterstattung Anforderungen von Finanzinstituten. Community Bank Beratung, Forschung und Newsletter. Problem Banklisten mit Regulatory Enforcement Actions. Volatility Informatics ist Ihre Quelle für die Quarterly Financial Institution Aktienkurs Volatilität Umfragen. Diese Informationen werden in den Black Scholes Modellen für die Berechnung des Grant Date Fair Value von Aktienoptionen verwendet. Wie erfahre ich Investitionstransaktionen Um Ihre Anlagetätigkeit in der iBank zu verfolgen, müssen Sie zuerst eine Anlage oder ein 401k Konto einrichten und dann Transaktionen hinzufügen Wie Sie kaufen und verkaufen Wertpapiere. In der iBank werden Anlagekonten wie Bankkonten eingerichtet und geführt, mit der Ausnahme, dass sie Transaktionstypen zulassen, die Wertpapiere betreffen. Wenn Sie ein Anlagekonto in der Quellliste auswählen. Wird das Kontobuch rechts erscheinen, damit Sie die Transaktionen im Konto verwalten können. Sie werden feststellen, dass das Register für ein Investmentkonto unterschiedliche Informationen enthält als für ein Bankkonto: Jedes Mal, wenn Sie Aktien kaufen oder verkaufen, eine Dividende erhalten, Bargeld in Ihr Brokeragekonto ein - und aussteigen, eine Kapitalgewinnverteilung erhalten etc Eine Transaktion zu Ihrem Investitionskonto hinzufügen, um diese Aktion aufzuzeichnen. Sie können Direktzugriff oder direkten Download verwenden, um Ihre Investitionskonten automatisch zu aktualisieren, oder verwenden Sie iBanks integrierten Browser, um Transaktionen von der Brokerage-Website herunterzuladen. Um mehr über die manuelle Aufzeichnung Ihrer Investitionstätigkeit zu erfahren, lesen Sie weiter. Fügen Sie eine Investitionstransaktion hinzu Wählen Sie ein Investitionskonto aus der Quellliste und klicken Sie auf die Plus () - Schaltfläche am oberen Rand des Kontoregisters, um eine neue Transaktion hinzuzufügen: Wählen Sie die entsprechende Transaktionstyp und geben Sie das Handelsdatum in das Datumsfeld ein. Wenn die Transaktion Aktien eines Wertpapiers beinhaltet, geben Sie dieses Sicherheitstitelsymbol ein, und füllen Sie dann die weiteren Transaktionsdetails aus. Anlagetransaktionen weisen zusätzlich zu einigen der Standardtransaktionseigenschaften die folgenden Eigenschaften auf. Investitionstransaktionseigenschaften Der Name der Sicherheit, die an der Transaktion beteiligt ist. Wenn Sie mit der Eingabe eines Sicherheitsnamens beginnen, schlägt die iBank vor, dass passende Namen aus der Sicherheitsliste der Dokumente hervorgehen. Klicken Sie auf einen Namen, um den entsprechenden auszuwählen, oder verwenden Sie die Pfeiltasten, um einen aus der Liste auszuwählen, und drücken Sie die Tabulatortaste oder die Zurück-Taste, um sie zu akzeptieren. Wenn Sie keinen Vorschlag akzeptieren möchten, geben Sie einfach den Namen der gewünschten Sicherheit ein. Wenn Sie die Abwärtspfeiltaste drücken, bevor Sie irgendetwas im Sicherheitsfeld eingeben, wird die iBank eine Liste aller verfügbaren Wertpapiere löschen. Wenn Sie einen Namen oder ein Symbol eingeben, das von iBank nicht erkannt wird, werden Sie aufgefordert, einige zusätzliche Optionen für diese Sicherheit zu konfigurieren. Ein Tickersymbol ist auch dann erforderlich, wenn das Sicherheitsmerkmal nicht in einer öffentlichen Börse notiert ist. Geben Sie eine Angabe ein, die die Sicherheit für Berichtszwecke wie PRIVATEBOND1, PRIVATECD2 usw. unterscheidet. Ein Suffix kann dem Symbol hinzugefügt werden (Z. B. GGQ1.MU sucht nach Zitaten für Google an der Börse in München). Siehe finance. yahooexchanges für eine Liste der unterstützten Börsen und deren Suffixe. Seien Sie sich bewusst, dass jeder Austausch Anführungsstriche in seiner lokalen Währung anbietet und dass iBank diese nicht umwandeln kann - Sie müssen ein Investitionskonto mit der gleichen Währung wie die Börse errichten, um Wertpapiere von ihm zu kaufen. PriceShare: Der Preis pro Aktie, die als Ergebnis einer Kauf - oder Dividenden-Reinvestition gezahlt wird oder als Ergebnis eines Verkaufs erhoben wird. Die iBank berechnet diesen Betrag automatisch für reinvestierte Dividenden. Beim Erhalt eines Aktienguts wird in diesem Feld die Kostenbasis (Durchschnittskosten pro Aktie) der gewonnenen Aktien erfasst. Kommission: Die Höhe der Provision, die an einen Broker gezahlt wird, um die Transaktion durchzuführen. DivIntertrag: Der Barwert einer Dividende, Zinserträge, Kapitalerträge oder Kapitalver - teilung. Wenn Sie das Geld reinvestieren (unter Verwendung der Fundingdistribution-Einstellung), wird diese Zahl durch die Anzahl der Aktien geteilt, um den Preis pro Aktie zu bestimmen. Nominalwert: Der Nennwert der Anleihe. Diese Eigenschaft wird nur angezeigt, wenn der Wert, den Sie handeln, auf den Typ Bond festgelegt ist. Kontraktgröße: Die Anzahl der Aktien, die jedem Optionskontrakt zugrunde liegen. Diese Eigenschaft wird nur angezeigt, wenn der Wert, den Sie handeln, auf die Option "Stock Option" eingestellt ist. In den USA ist die Standardkontraktgröße für Aktienoptionen 100. CategoryTransfer: Investmentgeschäfte, die sich mit Bargeld befassen und nicht die Verbringung von Wertpapieren (zB Einlagen, Rücknahmen, Dividenden, Zinserträge, Kapitalgewinne) beinhalten, können Kategorien zugeordnet werden, so dass Können Sie sie mit Berichten und Budgets verfolgen. Weitere Informationen zur Verwendung von Kategorien finden Sie unter Über Kategorien. Investmentgeschäfte, die die Verbringung von Wertpapieren (z. B. Kauf, Verkauf, Umzugsaktien, Kapitalausschüttung) beinhalten, können nicht zugewiesen werden. Verwenden Sie dieses Feld jedoch, wenn ihre Finanzierungsverteilungstypen auf Übertragen festgelegt sind. Geben Sie den Namen des Kontos ein, von dem Bargeld infolge der Transaktion zurückgezogen oder hinterlegt werden soll. Die iBank wird automatisch das Zeichen x2022 vor den Kontonamen setzen, um sie von den Kategorien zu unterscheiden. Weitere Informationen finden Sie in der FundingDistribution Type-Eigenschaft. Wenn Sie den Finanzierungsverteilungstyp auf Übertragen festlegen, aber keinen Kontonamen angeben, wird der Kassenbestand Ihrer Konten von der Transaktion nicht betroffen sein. Die bevorzugte Methode zum Hinzufügen von Aktien ohne Barauszahlung aus einem Konto besteht darin, eine Transaktion mit der Anzahl der Aktien aufzunehmen, die Sie hinzufügen möchten. Rücktritt: Der Barbetrag der Transaktion, der einen negativen Wert angibt. Diese Zahl wird automatisch berechnet, wenn der Kauf oder Verkauf von Anteilen eines Wertpapiers und der Fundingdistribution-Eigenschaft (unten) in bar erfolgt. Der Geldbetrag der Transaktion, der einen positiven Wert angibt. Diese Zahl wird automatisch berechnet, wenn der Kauf oder Verkauf von Anteilen eines Wertpapiers und der Fundingdistribution-Eigenschaft (unten) in bar erfolgt. Eine laufende Summe der Konten insgesamt Barwert, wobei jede Transaktionen Wirkung auf die Gesamtsumme. Dieses Feld wird automatisch von der iBank berechnet und kann nicht bearbeitet werden. Beachten Sie, dass dieser Saldo Cash nur in Ihrem Brokerage-Konto enthält. Der Marktwert der Aktien, die Sie besitzen, ist nicht enthalten - um diese Informationen anzuzeigen, erstellen Sie einen Investitionsbericht. Einträge in der Saldenspalte werden immer in chronologischer Reihenfolge berechnet, unabhängig davon, wie das Register derzeit sortiert ist. Wenn die Zahlen in dieser Spalte nicht sinnvoll erscheinen, klicken Sie auf die Spalte Header Datum, um sicherzustellen, dass Ihre Transaktionen nach Datum sortiert sind. Anteile: Die Anzahl der Anteile eines Wertpapiers (Aktien, Anleihen, Optionskontrakte, etc.), die aufgrund der Transaktion von Ihrem Portfolio abgezogen werden. Anteile: Die Anzahl der Anteile eines Wertpapiers (Aktien, Anleihen, Optionskontrakte usw.), die aufgrund der Transaktion in Ihr Portfolio aufgenommen wurden. FundingDistribution Typ: Die Quelle der Finanzierung für einen Kauf oder die Mittel, mit denen Mittel nach einem Verkauf verteilt werden, den Erhalt einer Dividende oder andere Investitionstransaktion, die Einkommen generiert. Wählen Sie eine der folgenden Optionen: Bargeld: Bargeld aus dem Brokerage-Konto abziehen und verwenden, um Aktien zu kaufen oder Bargeld aus dem Verkauf von Aktien in das Brokerage-Konto einzahlen. Für Dividenden, Zinserträge, Veräußerungsgewinne und Kapitalausschüttungen verwenden Sie diese Option, um anzuzeigen, dass Bargeld in das Maklerkonto eingezahlt wurde. Die iBank berechnet automatisch den Betrag von Bargeld, der mit dem Preis pro Aktie, Anzahl der hinzugefügten oder abgezogenen Aktien und der eingezahlten Provision abgezogen wird. Transfer: Bargeld aus einem anderen Konto abziehen und verwenden, um Aktien zu kaufen oder Bargeld aus dem Verkauf von Aktien in ein anderes Konto einzahlen. Verwenden Sie das Feld Kategorie, um anzugeben, auf welches Konto das Geld zurückgezahlt oder eingezahlt werden soll. Die iBank berechnet automatisch den Geldbetrag, der unter Verwendung des Preises pro Aktie, der Anzahl der hinzugefügten oder abgezogenen Aktien und der eingegebenen Kommission berechnet wird. Für Dividenden, Zinserträge und Veräußerungsgewinne wird bei der Einstellung des Verteilungstyps auf Übertragung automatisch eine Split-Transaktion angelegt, so dass Sie dem Bargeld eine Kategorie zuordnen können und das Konto angeben, wo es hinterlegt werden soll. Klicken Sie auf das Offenlegungsdreieck neben dem Feld Kategorie, um das geteilte Fenster zu öffnen, und doppelklicken Sie dann in der Spalte Kategorie auf ein geteiltes Element. Ordnen Sie der aufgeteilten Position eine Kategorie zu, die einen Betrag in der Spalte Einkommen enthält, und geben Sie dem Konto einen Kontonamen mit einem Spesenbetrag. Wenn Sie den Finanzierungsverteilungstyp auf Übertragen festlegen, aber keinen Kontonamen angeben, wird der Kassenbestand Ihrer Konten von der Transaktion nicht betroffen sein. Die bevorzugte Methode zum Hinzufügen von Aktien ohne Barauszahlung aus einem Konto besteht darin, eine Transaktion mit der Anzahl der Aktien aufzunehmen, die Sie hinzufügen möchten. Reinvest: Nur für Dividenden, Zinserträge und Kapitalgewinne verfügbar. Verwenden Sie diese Option, um anzuzeigen, dass die erhaltenen Mittel zum Kauf zusätzlicher Wertpapiere verwendet wurden. Geben Sie die Dividende und die Anzahl der Aktien in die entsprechenden Felder ein. Die iBank berechnet automatisch den Preis pro Aktie. Investieren mit mehreren Währungen Transaktionen in Anlagekonten zeigen keine währungsbezogenen Informationen, da Transaktionen in Bankkonten tun. Jede Sicherheit, die Sie handeln, verwendet eine bestimmte Währung (je nachdem, in welcher Börse das Wertpapier gehandelt wird) und iBank erlaubt Ihnen nur, ein Wertpapier in einem Anlagekonto zu handeln, das dieselbe Währung verwendet. Wenn Sie beabsichtigen, Aktien unter Verwendung eines Kontos mit einer anderen Währung zu handeln, müssen Sie ein Konto einrichten, das dieselbe Währung wie das Wertpapier verwendet, den Handel in diesem Konto festlegt, die Option finanzingdistribution festlegt, um auf das Konto mit der anderen Währung zu verweisen, Und dann einen Wechselkurs auf die Transaktion in diesem Konto. Um zu veranschaulichen, können Sie sagen, Sie pflegen ein Girokonto und ein Investmentkonto in GBP, aber Sie wollen Aktien von AAPL (die an der New York Stock Exchange gehandelt wird) zu erwerben. Da die NYSE-Geschäfte in USD erfolgen, können Sie keine Aktien von AAPL mit Ihrem GBP-Konto kaufen. Zuerst richten Sie ein zweites Investmentkonto ein, das USD als Währung verwendet. Zweitens überweisen Sie Bargeld von der GBP-Scheckkonto in das GBP-Investitionskonto, um den Kauf zu finanzieren. Drittens erfassen Sie eine Buy-Transaktion im USD-Konto, um die AAPL-Aktien zu erwerben. Setzen Sie den Finanzierungstyp auf Transfer und geben Sie im Feld Kategorie den Namen des GBP-Investitionskontos an. Dadurch wird die iBank die Aktien mit dem Bargeld des GBP-Investitionskontos erwerben. Schließlich wechseln Sie auf das GBP-Investmentkonto und wenden einen Wechselkurs auf die Buy-Transaktion an, so dass der korrekte Betrag der GBP-Mittel abgezogen wird. Anlagekonto-Salden Beim Umgang mit Anlagekonten gibt es zwei verschiedene Salden, die Sie beachten müssen: Bargeld: Diese Zahl spiegelt nur den Bargeldbetrag in Ihrem Brokerage-Konto wider. In den meisten Fällen ist Bargeld nicht tatsächlich in Ihrem Brokerage-Konto für lange gehalten - wenn Sie Aktien einer Aktie kaufen, überweisen Sie das Geld an Ihren Broker und dann wird es sofort für den Kauf der Wertpapiere ausgegeben. Wenn Sie Geld aus dem Verkauf einer Aktie erhalten, wird das Geld sofort in ein Spar - oder anderes Konto überwiesen. In den meisten Fällen bleibt der Kassenbestand Ihrer Investitionskonten bei 0. Dieser Betrag wird in der Bilanzsumme des Kontobuches ausgewiesen: Gesamtwert: Diese Zahl repräsentiert den kombinierten Wert des Barwertes des Vermittlungskontos und des Marktwerts Ihres Anlageportfolios. Der Marktwert ist eine Schätzung basierend auf den letzten Quotes, die iBank für Ihre Wertpapiere heruntergeladen hat. Sie können den Marktwert anzeigen, indem Sie einen Bericht über die Portfoliozusammenfassung erstellen. Der Gesamtwert jedes Investitionskontos wird unterhalb des Kontennamens in der Quellliste angezeigt: Bedarfsbeispiele Obwohl die iBank dazu beitragen kann, den Prozess zu vereinfachen, ist das Management von Investitionen oft ein schwieriges Geschäft. Um einige Beispiele zu verfolgen, wie man verschiedene Arten von Anlagetätigkeiten in der iBank nachverfolgen kann, finden Sie unter Investmentbeispiele. Wie gehe ich mit spezifischen Investitionsszenarien um Spur eines Geldmarktkontos Es ist wichtig, zwischen Geldmarktkonten und Geldmarktfonds zu unterscheiden. Der ehemalige ist ein Konto-Typ von vielen Finanzinstituten, die wie Cash behandelt wird, ähnlich wie ein Sparkonto aber in der Regel mit einem höheren Zinssatz angeboten. Letzteres ist eine Art von Sicherheit, die oft verwendet wird, um Bargeld in einem Brokerage-Konto zu halten, bevor es verwendet wird, um andere Aktien zu kaufen. Geldmarktfonds sollten als Wertpapiere in iBank-Investitionskonten verfolgt werden. Geldmarktkonten sollten wie folgt aufgebaut werden: Einrichtung eines Kontos (mit direktem Zugang oder direktem Download, wenn möglich), das den Geldmarktkontotyp verwendet. Wenn Sie Einzahlungen und Abhebungen tätigen, laden Sie oder übernehmen Sie manuell Transfer Transaktionen, um das Bargeld zwischen Ihren anderen Konten und dem Geldmarktkonto zu erfassen. Wenn Sie Zinszahlungen erhalten, die Einzahlungstransaktionen herunterladen oder manuell erfassen und der Zinsertragskategorie (oder einer anderen Kategorie, falls Sie es vorziehen) zuweisen. Um zu sehen, wie viel Interesse Sie während eines bestimmten Zeitraums erhalten haben, erstellen Sie einen Berichtsbericht für die Kategorie "Zinserträge". Track ein Certificate of Deposit (CD) Konto CDs, die von vielen Finanzinstituten angeboten werden, haben in der Regel eine feste Laufzeit, nach der die Investition kann mit Zinsen zurückgezogen werden. Sie zahlen in der Regel höhere Zinsen als Prüfung, Spar - und Geldmarktkonten. Richten Sie ein Konto (mit Direktzugriff oder direktes Herunterladen, wenn möglich) ein, das den Assetkontotyp verwendet. Nachdem die Kontoeinrichtung abgeschlossen ist, ändern Sie die Transaktion Starting Balance, um den Transfertyp zu verwenden, und geben Sie den Namen des Kontos ein, mit dem Sie die CD im Feld Kategorie gekauft haben. Wenn Zinsen anfallen, laden oder managen Sie Einlagengeschäfte manuell und ordnen sie der Zinsertragskategorie (oder einer anderen Kategorie, falls Sie es vorziehen) zu. Wenn das Konto reift und Sie Ihre Investition zurückziehen, nehmen Sie eine Transaktionsübertragung auf, um den Kontostand auf ein anderes Konto zu verschieben. Sie können das CD-Konto ausblenden, sobald Sie es geschlossen haben. Wenn Sie die CD vor der Fälligkeit einlösen, müssen Sie wahrscheinlich eine Strafe zahlen. Notieren Sie dies als Rücknahmetransaktion auf dem CD-Konto, bevor Sie die verbleibenden Mittel ausbezahlen. Verfolgen Sie ein Ruhestandskonto IRAs und andere Ruhestandskonten sollten in der gleichen Weise wie Brokerage-Konten verfolgt werden: Richten Sie ein Konto (mit Direct Access oder direkten Download, wenn möglich), die die Investment-oder 401k Kontotyp (je nachdem, was Sie bevorzugen). Während Sie in den Ruhestand beitragen, laden oder manuell erfassen Transaktionen für jeden Aktienkauf. Ihr Fonds kann in einem einzigen Investmentfonds oder einer Vielzahl verschiedener Wertpapiere anlegen. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Wertpapiere Ihr Fonds investiert, fordern Sie Anweisungen von Ihrem Finanzinstitut an, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Tickersymbole in der iBank verwenden. Erfassen Sie Transaktionen im Ruhestand mit der Art der Finanzierung, die auf Überweisung gesetzt ist. Geben Sie den Namen des Kontos ein, von dem Beiträge in das Kategorienfeld gezogen werden. Für Arbeitgeber-abgestimmte Beiträge, erste Aufnahme einer Transaktion Transaktion in Ihrem Beitragskonto, um Bargeld auf das Rentenkonto zu bewegen, und teilen Sie die Transaktion, um Ihren Arbeitgeber Beitrag hinzuzufügen. Dann nehmen Sie im Ruhestand mit der Art der Finanzierung, die auf Bar gesetzt ist, eine separate Kauftransaktion vor. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren in der Symbolleiste, um die neuesten Quotes für Ihre Wertpapiere herunterzuladen und den aktuellen Wert Ihres Rentenfonds zu überprüfen, indem Sie den Kontostand in der Quellliste ansehen. Richten Sie einen Investment Summary Report ein, um Ihre Anlageperformance detaillierter zu analysieren. Kauf und Verkauf von Aktien oder Investmentzertifikaten mit Bargeld aus einem anderen Konto Wenn Sie Aktien kaufen oder verkaufen, legen Sie eine Kauf oder Verkaufstransaktion in einem Anlagekonto ab. Geben Sie das entsprechende Tickersymbol, die Anzahl der Aktien, den Preis pro Aktie und die Provision ein. Setzen Sie den Finanzierungsdistributionstyp auf Transfer, und geben Sie dann im Feld Kategorie den Namen des Kontos ein, in dem Bargeld aus der Transaktion zurückgezogen oder hinterlegt werden soll. Wenn Sie die Transaktion sichern, sollten Sie sehen, dass der Kassenbestand des Anlagekontos nicht betroffen war. Richten Sie einen Bericht über die Investmentzusammenfassung ein, um die Änderungen der Marktwert - und Kostenbasis des Wertpapiers aufzuzeichnen und Ihre Anlageperformance detaillierter zu analysieren. Erfassen eines Aktiengeschäfts Erfassen einer Transaktion in einem Investmentkonto. Geben Sie das entsprechende Tickersymbol und die Anzahl der erhaltenen Aktien ein. Geben Sie für den Preis pro Aktie die durchschnittlichen Kosten pro Aktie ein. Dadurch wird sichergestellt, dass die neuen Aktien die korrekte Kostenbasis haben, der Kassenbestand Ihrer Konten wird jedoch nicht beeinträchtigt. Kürzen Sie eine Aktie Eröffnen Sie einen Verkauf, um die Transaktion in einem Anlagekonto zu öffnen. Geben Sie das entsprechende Tickersymbol, die Anzahl der Aktien, den Preis pro Aktie und die Provision ein. Um die Aktien zurückzukaufen, legen Sie eine Transaktion zum Abschluss von Transaktionen an. Aufzeichnung einer Dividende Aufzeichnung einer Dividende in einem Anlagekonto. Achten Sie darauf, das entsprechende Tickersymbol einzugeben und den Barwert der Dividende im Sek. Einkommensbereich. In der Regel werden Bardividenden auf dem Anlagekonto hinterlegt. Um die Erlöse in ein anderes Konto einzahlen, legen Sie die Verteilungstyp auf Transfer. Die iBank teilt die Transaktion automatisch so auf, dass Sie dem Bargeld eine Kategorie zuweisen können und das Konto angeben, wo es hinterlegt werden soll. Klicken Sie auf das Offenlegungsdreieck neben dem Feld Kategorie, um das geteilte Fenster zu öffnen, und doppelklicken Sie dann in der Spalte Kategorie auf ein geteiltes Element. Ordnen Sie der aufgeteilten Position eine Kategorie zu, die einen Betrag in der Spalte Einkommen enthält, und geben Sie dem Konto einen Kontonamen mit einem Spesenbetrag. Um die Dividende wieder zu reinvestieren, setzen Sie die Verteilungsart auf Reinvest, und geben Sie die Anzahl der erworbenen Aktien ein. Die iBank berechnet automatisch den Preis pro Aktie und der Kassenbestand Ihrer Konten wird nicht beeinflusst. Eine Dividendenerwerbung auf diese Weise ist gleichbedeutend mit der Erfassung einer Bardividende, gefolgt von einer Buy-Transaktion. Wenn Sie eine Provision für die Reinvestition zahlen müssen oder nur ein Teil der Dividende reinvestiert wird, müssen Sie zwei separate Transaktionen erfassen. Aufzeichnung einer Kapitalgewinnsverteilung Die Kapitalgewinnausschüttungen ähneln den Dividenden, aber anstatt einen Teil der Gewinne auszuschütten, zahlen sie einen Teil der Erlöse aus der Liquidation von Aktien aus und sind damit dem Aktionär als Kapitalertrag steuerpflichtig: Für Aktien Halten für ein Jahr oder mehr, ein Cap. Gewinne Lange Transaktion in einem Anlagekonto. Für Aktien, die weniger als ein Jahr gehalten werden, verwenden Sie Cap. Gewinne kurz. Achten Sie darauf, das entsprechende Tickersymbol einzugeben und den Barwert der Verteilung im Sek. Einkommensbereich. Standardmäßig werden Barausschüttungen auf dem Anlagekonto hinterlegt. Um die Erlöse in ein anderes Konto einzahlen, legen Sie die Verteilungstyp auf Transfer. Die iBank teilt die Transaktion automatisch so auf, dass Sie dem Bargeld eine Kategorie zuweisen können und das Konto angeben, wo es hinterlegt werden soll. Klicken Sie auf das Offenlegungsdreieck neben dem Feld Kategorie, um das geteilte Fenster zu öffnen, und doppelklicken Sie dann in der Spalte Kategorie auf ein geteiltes Element. Ordnen Sie der aufgeteilten Position eine Kategorie zu, die einen Betrag in der Spalte Einkommen enthält, und geben Sie dem Konto einen Kontonamen mit einem Spesenbetrag. Um die Veräußerungsgewinne zu reinvestieren, setzen Sie die Verteilungsart auf Reinvest, und geben Sie dann die Anzahl der Aktien ein. Die iBank berechnet automatisch den Preis pro Aktie und der Kassenbestand Ihrer Konten wird nicht beeinflusst. Die Wiederanlage einer Veräußerungsgewinnverteilung entspricht dabei der Aufzeichnung einer Barausschüttung, gefolgt von einer Buy-Transaktion. Wenn Sie eine Provision für die Reinvestition zahlen müssen oder nur ein Teil der Ausschüttung reinvestiert wird, müssen Sie zwei separate Transaktionen erfassen. Erfassung einer Kapitalrendite (auch als Nichtdividendenausschüttung bezeichnet) Die Rendite von Kapitalausschüttungen entspricht den Kapitalertragsausschüttungen, aber zusätzlich zur Barzahlung an den Aktionär reduzieren sie die Kostenbasis der bestehenden Aktien (und damit in der Regel nicht - taxable an den Aktionär): Record ein Cap. Vertriebstransaktion in einem Anlagekonto. Achten Sie darauf, das entsprechende Tickersymbol einzugeben und den Barwert der Verteilung im Sek. Einkommensbereich. Standardmäßig werden Barausschüttungen auf dem Anlagekonto hinterlegt. Um die Erlöse in ein anderes Konto einzutragen, legen Sie den Verteilungstyp auf Übertragen, und geben Sie dann im Feld Kategorie den Namen des Kontos ein, in dem Bargeld aus der Transaktion hinterlegt werden soll. Wenn Sie die Transaktion sichern, sollten Sie sehen, dass der Kassenbestand des Anlagekontos nicht betroffen war. Richten Sie einen Bericht über die Investitionszusammenfassung ein, um die Änderung der Wertpapierkostenbasis anzuzeigen und Ihre Anlageperformance detaillierter zu analysieren. Aufzeichnen eines Aktiensplits Aufzeichnen einer Split-Transaktion in einem Anlagekonto. Geben Sie das entsprechende Tickersymbol und die Anzahl der im Split gewonnenen Aktien ein. Für eine Reverse Split, notieren Sie die Anzahl der verlorenen Aktien. Wenn Sie Anführungsstriche downloaden, erhält iBank automatisch den neuen Preis pro Anteil und Sie sollten einen Sprung im Preisverlaufdiagramm sehen. Wenn Sie die Sicherheit manuell verfolgen, müssen Sie sich keine Sorgen über die Anpassung der Preise vor dem Split einfach aufzeichnen die neuen Preise beginnen mit dem Datum, wenn die Aufteilung aufgetreten. Record a stock spinoff Wenn ein Unternehmen spinnt einen Teil seiner Anteile zu einem neuen Unternehmen zu bilden, erste Rekord eine Cap. Vertriebstransaktion in Ihrem Anlagekonto. Geben Sie das Tickersymbol des Primärbestands ein, und geben Sie den Betrag der Kostenbasis ein, der als Folge des Spinoffs abgezogen werden soll. Lassen Sie den Verteilungstyp auf Bargeld. Ihr Broker sollte Ihnen sagen, wie viel der Kostenbasis abgezogen werden sollte. Als nächstes nehmen Sie eine Kauftransaktion auf, um Aktien der neuen Aktie hinzuzufügen. Geben Sie das Tickersymbol für die neue Aktie, die Anzahl der hinzugefügten Aktien und die durchschnittlichen Kosten pro Aktie (gleich der in Schritt 1 abgegrenzten Kostenbasis dividiert durch die Anzahl der Aktien der neuen Aktie) ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren in der Symbolleiste, um Anführungszeichen für die neue Sicherheit herunterzuladen. Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche Aktualisieren. Beachten Sie, dass die iBank den Erwerbszeitpunkt der neuen Aktien zum Zeitpunkt des Zusammenschlusses hält, so dass sie nicht kurzfristig über kurzfristige Anteile an Investitionsberichten berichten wird. Record a stock merger Wenn zwei Unternehmen zusammenführen und ihre Aktie zusammenfassen, legen Sie zunächst eine Transaktion "Move Shares" in ein Investmentkonto ein. Geben Sie das Tickersymbol des Bestandes ein, das zusammengeführt wird, und geben Sie die Anzahl der Aktien ein, die Sie im Feld Anteile ausgeben haben. Wenn beide Aktien zusammengeführt werden, um eine neue Aktie zu erstellen, legen Sie eine zweite Move Shares-Transaktion für den anderen Bestand fest. Dadurch werden die Aktien aus Ihrem Portfolio, einschließlich ihrer Kostenbasis, ohne Kapitalgewinn oder - verlust entfernt. Nach dem Entfernen der Anteile erfassen Sie eine zweite Transaktion, um Aktien des fusionierten Bestandes hinzuzufügen. Geben Sie das Tickersymbol für diese Aktie, die Anzahl der hinzuzufügenden Aktien und die durchschnittlichen Kosten pro Aktie ein (gleich der Gesamtkostenbasis, die Sie in Schritt 1 abgezogen haben, geteilt durch die Anzahl der hinzugefügten Aktien). Wenn Sie über die Kostenbasis nicht sicher sind, richten Sie einen Bericht über die Investitionszusammenfassung ein, um die Kostenbasisreduktion anzuzeigen, die mit der Transaktion Transaktion (en) verbunden ist. Nachdem Sie diese Transaktionen aufgezeichnet haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren in der Symbolleiste, um Anführungszeichen für die neue Sicherheit herunterzuladen. Beachten Sie, dass die iBank den Erwerbszeitpunkt der neuen Aktien zum Zeitpunkt des Zusammenschlusses hält, so dass sie nicht kurzfristig über kurzfristige Anteile an Investitionsberichten berichten wird. Erfassen einer Aktienübertragung Um Aktien eines Wertpapiers von einem Anlagekonto zu einem anderen zu verschieben, nehmen Sie zunächst eine Transaktion in der Spalte "Aktie verschieben" in das Konto auf, das Aktien verliert. Geben Sie das Tickersymbol für das Wertpapier ein, und geben Sie die Anzahl der Aktien ein, die im Feld Freigaben ausgegeben werden sollen. Dadurch werden die Aktien aus Ihrem Portfolio, einschließlich ihrer Kostenbasis, ohne Kapitalgewinn oder - verlust entfernt. Als nächstes erfassen Sie im zweiten Konto eine zweite Move Shares-Transaktion, um Aktien des Wertpapiers hinzuzufügen. Geben Sie das gleiche Tickersymbol und die Anzahl der hinzugefügten Aktien zusammen mit den durchschnittlichen Kosten pro Aktie (gleich der Kostenbasis der Aktien, die Sie im Schritt 1 abgezogen haben, dividiert durch die Anzahl der Aktien). Wenn Sie sich über die Kostenbasis nicht sicher sind, richten Sie einen Bericht über die Investitionszusammenfassung ein, um die Kostenbasisreduktion anzuzeigen, die mit der Transaktion Move Shares verbunden ist. Beachten Sie, dass die iBank den Erwerbszeitpunkt der neuen Aktien zum Zeitpunkt des Zusammenschlusses hält, so dass sie nicht kurzfristig über kurzfristige Anteile an Investitionsberichten berichten wird. Kauf und Verkauf von Anteilen an einem Geldmarktfonds Geldmarktfonds sind, obwohl sie in vielerlei Hinsicht den Investmentfonds ähnlich sind, einzigartig, weil sie sehr hohe Liquidität haben und ihre Aktienkurse selten von 1 pro Aktie abweichen. Um diese in der iBank zu verfolgen: Wenn Sie Aktien kaufen oder verkaufen, nehmen Sie eine Kauf - oder Verkaufstransaktion in einem Anlagekonto auf. Achten Sie darauf, das entsprechende Ticker-Symbol (Geldmarkt Fonds Symbole in der Regel mit XX), Anzahl der Aktien, Preis pro Aktie (fast immer 1) und Provision. Um sicherzustellen, dass der Marktwert korrekt ist, wählen Sie Wertpapiere unter Verwalten in der Quellliste aus. Wählen Sie den Geldmarktfonds in der Liste aus, und stellen Sie sicher, dass sein Typ auf Money Market Fund eingestellt ist, damit iBank nicht versucht, Anführungszeichen dafür herunterzuladen. Wenn es irgendwelche Einträge auf dem Preisverlaufsdiagramm gibt, die von 1 abweichen, klicken Sie auf Preisverlauf löschen am oberen Rand der Liste. Geben Sie neben dem Kursverlaufsplan ein Datum ein, das vor dem ersten Kauf des Fonds liegt, geben Sie einen Schlusskurs von 1 ein und speichern Sie die Sicherheit. Erstellen Sie einen Portfoliozusammenfassungsbericht, um den aktuellen Wert Ihrer Geldmarktfondsanteile zu sehen, der immer der Anzahl der Aktien entspricht, die Sie halten. Kaufen Sie eine Aktie auf Margin Wenn Ihr Broker Ihnen erlaubt, Aktien auf Marge zu erwerben, richten Sie ein Liability-Konto manuell ein, indem Sie auf die Plus-Schaltfläche in der Symbolleiste klicken, die Option Konto hinzufügen und das Asset oder die Verbindlichkeit nicht bei einer beliebigen Finanzinstitut auswählen. Beginnen Sie mit einem Kontostand von 0. Wenn Sie eine Aktie an der Marge erwerben, nehmen Sie eine Kauftransaktion in einem Anlagekonto auf. Geben Sie das entsprechende Tickersymbol, die Anzahl der Aktien, den Preis pro Aktie und die Provision ein. Setzen Sie den Finanzierungstyp auf Transfer, und geben Sie den Namen des Verbindungskontos im Feld Kategorie ein. Wenn Sie die Transaktion sichern, sollten Sie sehen, dass das Bargeld für den Kauf aus dem Verbindlichkeitskonto gezogen wurde. Wenn Sie Zinsen auf das Margin-Darlehen zahlen, zeichnen Sie eine Abbuchungstransaktion in dem Konto auf, das für die Zahlung verwendet wurde, geben Sie den entsprechenden Betrag ein und ordnen Sie es der Zinszahlungstyp (oder einer anderen Kategorie, wenn Sie es bevorzugen) zu. Wenn Sie das Margin-Darlehen auszahlen, nehmen Sie eine Überweisung vom entsprechenden Konto auf das Verbindlichkeitskonto auf. Geben Sie den Betrag der Zahlung ein, und Sie sehen, dass Ihre Margin Balance entsprechend sinkt. Um Ihre Marge gegen Ihr Eigenkapital zu vergleichen, richten Sie einen Net Worth-Bericht ein und beinhalten nur die Verbindlichkeits - und Anlagekonten. Die Marge wird als Bar haftung dargestellt, während das Eigenkapital als Sicherheiten oder Verbindlichkeit (je nach Leistung) dargestellt wird. Verfolgen Sie eine Private-Equity-Anlage, private Investmentfonds oder andere nicht börsennotierte Wertpapiere Wenn Sie in Private Equity investieren oder in Aktien oder Investmentfonds investieren, die nicht öffentlich gehandelt werden, kann die iBank keine Quotes herunterladen, um den Wert Ihrer Aktien automatisch zu aktualisieren . Einige zusätzliche Schritte sind erforderlich, um Ihren Portfolio-Wert zu verfolgen. Richten Sie ein neues Investmentkonto manuell ein, indem Sie auf die Schaltfläche Plus () in der Symbolleiste klicken, Konto hinzufügen und die Option Asset oder Haftung nicht bei einer beliebigen Finanzinstitut auswählen. Bei der Kontoeinrichtung müssen Sie unbedingt Ihre Anlagepositionen mit den richtigen Daten und Preisen eingeben. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Sicherheitskonzept für die Investition einzurichten, geben Sie ein Tickersymbol ein (auch wenn es beliebig ist, wie PRIVATEFUND1), und legen Sie den Sicherheitstyp auf "Andere" fest. Daher versucht iBank nicht, Anführungszeichen für dieses Symbol herunterzuladen. Jedes Mal, wenn Sie einen Kauf oder Verkauf aufzeichnen, notiert iBank den Preis in der Sicherheits-Preis-Geschichte, und Sie können zusätzliche Preise so häufig aufzeichnen, wie Sie möchten. Um einen Preis hinzuzufügen, wählen Sie Wertpapiere aus dem Bereich Verwalten der Quellliste, markieren Sie die Sicherheit in der Liste und geben Sie auf der linken Seite des Kursverlaufs ein Datum und einen Schlusskurs ein. Richten Sie einen Portfoliozusammenfassungsbericht ein, um zu sehen, wie hoch Ihre Aktien derzeit wert sind, basierend auf den aktuellen Kursen, die Sie auf dem Kursverlaufsprotokoll aufgenommen haben. Kaufen Sie eine Anleihe Wählen Sie Wertpapiere unter dem Abschnitt Verwalten der Quellliste aus. Klicken Sie auf die Plus-Schaltfläche () oberhalb der Liste, um eine neue Sicherheit hinzuzufügen. Geben Sie einen Namen und ein Tickersymbol für die Bindung ein (es ist ein Symbol erforderlich, auch wenn es willkürlich ist, z. B. UNLISTEDBOND3). Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitstyp auf Bond gesetzt ist und geben Sie den Nennwert ein, sonst wird die iBank den Wert Ihrer Anleihegeschäfte falsch kalkulieren. Notieren Sie eine Kauftransaktion in einem Anlagekonto und geben Sie das entsprechende Tickersymbol ein. Geben Sie den Kaufpreis als Prozentsatz des Nennwertes der Anleihe ein: 100 bezeichnet einen Kauf zum Nominalwert, niedrigere Werte einen Rabatt und höhere Werte stellen eine Prämie dar. Wenn die Anleihe Zinsen aufgelaufen ist, verwenden Sie den sauberen Kaufpreis (den Preis ohne die aufgelaufenen Zinsen), um die korrekte Kostenbasis zu erfassen. Geben Sie die Provision, wenn zutreffend, und achten Sie darauf, die Anleihen Nennwert eingeben. Geben Sie im Feld Anteile die Anzahl der Anleihen ein, und speichern Sie dann die Transaktion. Wenn Sie die Anleihen auf dem Sekundärmarkt erworben haben und Zinsen aufgelaufen haben, zeichnen Sie eine Zinsertragstransaktion mit dem Anleihe-Tickersymbol und dem Wert der aufgelaufenen Zinsen als negative Zahl ab. Dies wird den Unterschied zwischen den sauberen und schmutzigen Kaufpreisen Rechnung tragen und Ihre Zinserträge auf Berichte ausgleichen, so dass die aufgelaufenen Zinsen nicht als Einkommen für Sie gezählt werden. Because Yahoo Finance does not list bonds at this time, iBank cannot download bond prices. Each time you record a purchase or sale, iBank notes the price in the securitys price history, and you can record additional prices as frequently as you like. To add a price, choose Securities from the Manage section of the source list, select the bond in the list, and enter a date and closing price on the left side of the price history chart. If you purchase zero-coupon bonds, stripped bonds, or bonds that are discounted on the secondary market, you may be liable to pay taxes on the imputed interest annually andor upon redemption of the bonds. Because these taxes are not based upon actual interest payments, iBank cannot track your liability for imputed interest. Record interest payments from a coupon bond Record an Interest Income transaction each time you receive an interest payment. Be sure to enter the bonds ticker symbol and the amount of the interest payment, which is equal to the bonds par value multiplied by the interest rate and divided by the repayment term. Set the distribution type to Cash if you want to deposit the interest into the investment account, Transfer to deposit the interest into another account, or Reinvest to use the interest to purchase additional bonds. If you set the distribution type to Transfer, iBank will automatically split the transaction so that you can assign a category to the cash you receive as well as specify the account where it should be deposited. Click the disclosure triangle next to the category field to open the split pane, then double-click a split item in the Category column. Assign a category to the split item with an amount in the Income column, and give an account name to the item with an Expense amount. If you originally purchased the bonds at a premium, and you are amortizing your premiums annually, you may reduce the amount of the interest income in step 1 by the amortized amount (equal to the bonds purchase price minus par value, divided by the repayment term). In addition to changing the amount of the Interest Income transaction, record a Cap. Distribution transaction with the bonds ticker symbol and the amount of the amortized premium. Set the distribution type to match that of the interest income. This will reduce the bonds cost basis and ensure the amortized premium is not counted as interest income. Redeem a bond at maturity If you originally purchased the bonds at face value, record a Sell transaction with the bonds ticker symbol. For the sale price, enter 100 to indicate that the bonds were redeemed at par value. Enter the par value, and record the number of bonds you are redeeming in the Shares Out field. If you originally purchased the bonds at a discount, adjust the sale price in step 1 to indicate the discounted price. Record an Interest Income transaction with the bonds ticker symbol and the total value of the discount. For example, if you purchased 1 bond with a par value of 1000 for 800, you would record an interest income transaction for 200. This will ensure that the discount is treated as interest income instead of a capital gain. If you originally purchased the bonds at a premium, no further action is necessary. If you amortized your premiums annually, you will not see a capital loss, but if you did not amortize, then the difference between the purchase price and par value will be counted as a capital loss. Set up an Investment Summary report to analyze your interest income and capital gains in more detail. Sell a bond before it matures Record a Sell transaction with the bonds ticker symbol. Enter the sale price as a percentage of the bonds par value. If the bonds have accrued interest, use the clean bond price (the price without the accrued interest) to ensure the correct capital gains are recorded. Be sure to enter the par value, and type the number of bonds you are selling in the Shares Out field. If you originally purchased the bonds at a discount, you will need to calculate how much of that discount is considered interest income. Multiply the amount of the original discount by the percentage of the repayment term for which you held the bonds. For example, if you bought 1 bond with a par value of 1000 and a 10-year term for 800, then sold it after 5 years, you would count 100 of the sale price as interest income (200 discount 50 of term 100 interest). Record an Interest Income transaction with the bonds ticker symbol and the value you just calculated. This will ensure that the correct portion of the discount is treated as interest income instead of capital gains or losses. You will also need to adjust the sale price from in step 1 as follows: take the amount of the interest income transaction you just entered, multiply it by the bonds par value, divide by 100, and subtract it from the price of the Sell transaction in step 1. Change the Sell transaction to use this new price. This will ensure that the remainder of the discount is counted as a capital gain or loss. Following the example above, if you sold the bonds at 95 of par value, the sale price would be entered as 85 (95 sale price - 100 interest 100 1000 par value). The result would be a 150 profit on the sale, of which 50 would be considered capital gains and 100 would be considered interest income. If you originally purchased the bonds at a premium, no further action is necessary. The difference between the purchase price and par value will be counted as a capital loss. If you amortized your premiums annually, the corresponding cost basis reductions will lower the amount of premium that is counted as a capital loss. If the bonds have accrued interest, record an additional Interest Income transaction with the bonds ticker symbol and the value of the accrued interest. This will account for the difference between the clean and dirty sale prices and ensure that the interest payment is counted as interest income instead of capital gains. Set up an Investment Summary report to analyze your interest income and capital gains in more detail. Record a bond recall Record a Sell transaction with the callable bonds ticker symbol. If you originally purchased the bonds at face value or at a discount, enter the original purchase price of the bonds to ensure there is no capital gain or loss. If you purchased them at a premium, enter the par value of the bonds. The difference between the call price and par value will be counted as a capital loss. If you amortized your premiums annually, the corresponding cost basis reductions will lower the amount of premium that is counted as a capital loss. Be sure to record the par value, and type the number of bonds that are being recalled in the Shares Out field. Next, record an Interest Income transaction with the bonds ticker symbol and the difference between the original purchase price and the call price (including any accrued interest). If you originally purchased the bonds at a premium, enter the difference between the par value and the call price. If there is no difference, do not record any interest income. Set up an Investment Summary report to analyze your interest income and capital gains in more detail. Buy a stock option Select Securities under the Manage section of the source list. Click the plus () button above the list to add a new security. Enter a name and the ticker symbol for the option contract (not the underlying stock). For more information about stock option ticker symbols, refer to this page at Yahoo Finance. Be sure to set the security type to Stock Option and enter the contract size, or iBank will miscalculate the value of your option transactions. Record the option type (put or call), strike price, and expiration date in the Notes field for future reference, then save the security. You may also add a security for the options underlying stock, so that you can keep tabs on its performance while you decide what to do with the option contracts. If you dont own shares of the stock, iBank will consider it a watchlist item and will not include it in your investment reports. Record a Buy to Open transaction in an investment account. Enter the options ticker symbol, the number of contracts, the price per share of the underlying stock, and the commission (if applicable). Set the funding type to Cash if you want to withdraw cash from the investment account for the purchase, otherwise set it to Transfer and enter an account name in the category field to withdraw cash from that account. Because Yahoo Finance does not track historical prices for stock options at this time, iBank cannot download option prices. Each time you record a purchase or sale, iBank notes the price in the securitys price history, and you can record additional prices as frequently as you like. To add a price, choose Securities from the Manage section of the source list, select the stock option in the list, and enter a date and closing price on the left side of the price history chart. Receive an employee stock option (ESO) ESOs are similar to other stock options, but they typically have a vesting period during which they cannot be sold or exercised. iBank cannot track ESOs while they are still in the vesting period it is up to you whether to record them as soon as the contracts are granted or after they have fully vested. Record a Buy to Open transaction in an investment account. Enter the options ticker symbol, a share price of 0, the contract size (typically 100), and the number of contracts you received. Because they are received as a gift, the contracts have no cost basis. Sell a stock option Record a Sell to Close transaction in an investment account. Enter the options ticker symbol (not the symbol of the underlying stock), the price per share of the underlying stock, the commission (if applicable), the contract size (typically 100), and the number of contracts you sold. Set the distribution type to Cash if you want to deposit cash into the investment account from the sale, otherwise set it to Transfer and enter an account name in the category field to deposit cash into that account. Set up an Investment Summary report to analyze your capital gains in more detail. Exercise a stock option Record a Sell to Close transaction in an investment account. Enter the options ticker symbol (not the symbol of the underlying stock), a share price of 0 (since you are not actually selling the contracts), the commission (if applicable), the contract size (typically 100), and the number of contracts you exercised. The investment position will be closed and the cash balance of your account will only be affected by the commission (set the funding type to Transfer to draw the cash from another account, if you prefer). Next, record a Buy transaction (if the option was a call) or Sell transaction (if the option was a put) in the investment account. Enter the ticker symbol for the stock being bought or sold and the number of shares (equal to the number of contracts you exercised multiplied by the contract size, which is typically 100). Enter the options strike price as the price per share and record the commission (if applicable). Set the fundingdistribution type to control which account the cash portion of the transaction is withdrawn from or deposited into. Let a stock option expire Record a Sell to Close transaction in an investment account. Enter the options ticker symbol (not the symbol of the underlying stock), a share price of 0, the contract size (typically 100), and the number of contracts you are allowing to expire. The position will be closed and the cash balance of your accounts will not be affected. Set up an Investment Summary report to analyze your capital gains in more detail. Write a stock option Select Securities under the Manage section of the source list. Click the plus () button above the list to add a new security. Enter a name and the ticker symbol for the option contract (not the underlying stock). For more information about stock option ticker symbols, refer to this page at Yahoo Finance. Be sure to set the security type to Stock Option and enter the contract size, or iBank will to miscalculate the value of your option transactions. Record the option type (put or call), strike price, and expiration date in the Notes field for future reference, then save the security. You may also add a security for the options underlying stock, so that you can keep tabs on its performance while you decide what to do with the option contracts. If you dont own shares of the stock, iBank will consider it a watchlist item and will not include it in your investment reports. Record a Sell to Open transaction in an investment account. Enter the options ticker symbol, the price per share of the underlying stock, the commission (if applicable), the contract size (typically 100), and the number of contracts you wrote. Set the distribution type to Cash if you want to deposit cash from the sale into the investment account, otherwise set it to Transfer and enter an account name in the category field to deposit cash into that account. Because Yahoo Finance does not track historical prices for stock options at this time, iBank cannot download option prices. Each time you record a purchase or sale, iBank notes the price in the securitys price history, and you can record additional prices as frequently as you like. To add a price, choose Securities from the Manage section of the source list, select the stock option in the list, and enter a date and closing price on the left side of the price history chart. Buy back a stock option that you wrote Record a Buy to Close transaction in an investment account. Enter the options ticker symbol (not the symbol of the underlying stock), the price per share of the underlying stock, the commission (if applicable), the contract size (typically 100), and the number of contracts you bought. Set the funding type to Cash if you want to withdraw cash from the investment account for the purchase, otherwise set it to Transfer and enter an account name in the category field to withdraw cash from that account. Set up an Investment Summary report to analyze your capital gains in more detail. Record the exercise of a stock option that you wrote Record a Buy to Close transaction in an investment account. Enter the options ticker symbol (not the symbol of the underlying stock), a share price of 0 (since you are not actually buying the contracts), the contract size (typically 100), and the number of contracts that were exercised. The investment position will be closed and the cash balance of your accounts will not be affected. Next, record a Buy transaction (if the option was a put) or Sell transaction (if the option was a call) in the investment account. Enter the ticker symbol for the stock being bought or sold and the number of shares (equal to the number of contracts that were exercised multiplied by the contract size, which is typically 100). Enter the options strike price as the price per share and record the commission (if applicable). Set the fundingdistribution type to control which account the cash portion of the transaction is withdrawn from or deposited into. Record the expiration of a stock option that you wrote Record a Buy to Close transaction in an investment account. Enter the options ticker symbol (not the symbol of the underlying stock), a share price of 0, the contract size (typically 100), and the number of contracts that expired. The position will be closed and the cash balance of your accounts will not be affected. Set up an Investment Summary report to analyze your capital gains in more detail.